周口中心港仓储物流园项目 2021年债券相关信息
来源:周口临港新城开发建设有限公司 时间: 2022-06-22 10:45:25 访问量:

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周口中心港仓储物流园项目

2021年债券相关信息

 

周口中心港仓储物流园项目总投资64481万元,主要用于建设物流建筑、综合服务楼、辅助生产设施、地下车库及其他园内配套设施。本项目为周口中心港仓储物流园项目,项目总用地面积 201155.3 ㎡(约301.73 亩),总建筑占地面积83180.85㎡,总建筑面积 199046.87㎡。

本项目是具有一定收益性的公益性产业园区基础设施建设项目,拟申请使用债券资金 48000.00 万元,截至2021底已发行专项债券资金1000万元,已使用债券资金270.63万元。债券期限十五年, 债券资金按半年支付利息,从第6年开始还本,第 6-10年每年偿还本金的5%,第11-15年每年偿还15%,资金全部用于周口中心港仓储物流园项目。

本项目债券募集资金投资项目的现金流入通过物流建筑出租、综合服务楼出租、宿舍及食堂等配套建筑出租、停车场停车费、物业服务收入和物流综合服务收入实现,出于保守谨慎的原则,各项经营内容的单价在运营期内不考虑增长。

经过第三方公司测算,本项目专项债券十五年偿还本息合计 73,526.25万元。可用于偿还债券本息的业务结余收入共计120659.95 万元,预计本项目收益对本息的覆盖倍数为1.64,项目收益可以覆盖债券成本,保障程度较高。

项目经营收入 1)物流建筑出租收入本项目拟将物流建筑进行出租,可出租面积 97890.96㎡。参考周口市其他港口物流园厂房出租情况,物流建筑出租价格按 20.00(含税)元/㎡/ 月计算。 2)综合服务楼出租收入本项目综合服务楼建筑面积32600 ㎡,其中,建设单位自留面积 9780 ㎡,出租面积 22820 ㎡。参考周口市其他港口物流园写字楼出租情况,综合服务楼出租价格按35.00(含税)元/㎡/月计算。 3)宿舍及食堂等配套建筑出租本项目拟将配套建筑设施进行出租,出租面积 42114.97㎡。参考周口市其他港口物流园情况,配套的宿舍、食堂出租价格按 45.00(含税)元/ ㎡/月计算。 4)停车场停车费收入参考周口市其他港口物流园情况,本项目停车场收费标准按货车240元/辆/月,小150元/辆/月计算。 5)物业服务收入本项目出租建筑162825.93㎡,参考周口市市场行情及类似项目,本项目物业收费按1.60(含税)元/㎡/月计算。 6)物流综合服务收入物流综合服务包括场地服务费、吊车、叉车使用费、装卸费等,参考周口市其他港口物流园情况,物流综合服务费按300 元/TEU计算。

 

 

 

 

周口临港新城开发建设有限公司

20226月19


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