周口港城投资发展有限公司 2020-2021年专项债券资金情况
来源:周口港城投资发展有限公司 时间: 2022-06-22 10:18:29 访问量:

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周口港城投资发展有限公司

2020-2021年专项债券资金情况

为了加快推进周口港区棚户区改造项目,解决基础设施建设出现短板的问题,2020-2021年周口港城投资发展有限公司从实际情况出发,共启动周口港口物流产业集聚区未来家园二期(城中村改造)建设项目、三期、四期3个改造棚户区项目,债券资金具体情况如下:

一、未来家园二期

项目名称:周口港区未来家园二期棚户区改造项目。

项目单位:周口港城投资发展有限公司。

建设内容和规模:项目拆迁面积227434.00平方米(其中住宅面积196068.00平方米),拆迁1505户,项目规划占地面积130737.98平方米,总建筑面积226349.07平方米,其中:地上建筑192065.98平方米,地下建筑面积34283.09 平方米。同时配套垃圾收集、道路、绿化、给排水等配套基础设施。

主管部门:周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

资金总体规模:项目投资额51080.56万元所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措,其中财政资金安排11080.56万元,申请债券资金15000万元,期限5年,银行贷款25000万元。

债券资金使用进度:2020-2021年发行两笔债券资金,共2500万元,支出1357.66万元,总体支付进度为54.3%。其中,2020年发行1400万元,2020年年末使用支出958万元,余442万元,支付进度为68.42%;2021年发行1100万元,2021年年末使用支出399.66万元,余700.34万元,支付进度为36.33%。

项目预期收益及实现情况:经测算,债券存续期内,本项目累计净收益58267.83万元,应付债券本金及利息合计18375.00 万元项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为3.17倍,能够合力保障偿还所使用的的地方政府专项债券资金的本金和利息。

二、未来家园三期

项目名称:周口港区未来家园三期棚户区改造项目。

项目单位:周口港城投资发展有限公司。

建设内容和规模:项目安置区总建设用地 60500 平方米(90.75 亩),项目建筑面积 90642 平方米,新建安置房 500 套,设置机动车位 500 个,同时配套道路、绿化、变配电、给水、雨水、污水等附属设施。

主管部门:周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

资金总体规模:项目投资额68530万元,本项目所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措,其中财政资金安排14530.00万元,申请债券资金 15000.00万元,期限5年,银行贷款39000.00万元。

债券资金使用进度:2020年发行债券资金1800万元,2020年年末使用支出1304.87万元,余495.13万元,支付进度72.49%。

项目预期收益及实现情况:债券存续期内,本项目累计净收益43104.82万元,应付债券本金及利息合计18375.00 万元,项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为2.35倍,能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金的本金和利息。

三、未来家园四期

项目名称:周口港区未来家园四期棚户区改造项目。

项目单位:周口港城投资发展有限公司。

建设内容和规模:项目总用地面积146.25 亩,总建筑面积 253848.28平方米,其中:2016年棚户区改造项目计划建筑面积185000.00 平方米,建设安置房1548 套,同时配套建设绿化、照明、给排水等附属设施。

主管部门:周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

资金总体规模:项目投资额72013.24万元,本项目所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措,其中财政资金安排15013.24 万元,申请债券资金24000.00万元,银行贷款33000.00万元。

债券资金使用进度:2020-2021年发行三笔债券资金,共8300万元,支出8300万元,全部支出完毕,总体实施进度为100%。其中,2020年发行3700万元,2020年年末使用支出3700万元,已支出完毕,支付进度为100%;2021年发行4600万元,2021年年末使用支出4600万,已支出完毕,支付进度为100%。

项目预期收益及实现情况:债券存续期内,本项目累计净收益51820.09万元,应付债券本金及利息合计 29400.00万元,项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为1.76倍,能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金的本金和利息。

 

 

                         周口港城投资发展有限公司

                                  2022-6-20




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